Секреты профессионалов трейдинга. Методы, используемые профессионалами для успешной игры на финансов - Страница 7

Его сравнение фьючерсного рынка с торговлей запчастями, на которой он заработал миллионы, начав фактически с нуля, было неожиданным, но абсолютно блестящим! Он сказал, что по мере возрастания спроса на колесные колпаки цена на них шла вверх. Когда же спрос упал вместе с модой на использование колпаков, цена покатилась вниз. То же самое и на бирже. Его догадка была открытием очевидного! Она показала мне то, что заглушалось шумом площадки. Кристально ясный урок!

На голосовом рынке существовал свой собственный этикет – набор поведенческих правил, которые регулируют торговую активность на данной площадке. Трейдеры, совершившие поступок, не соответствовавший правилам, принятым на их площадке, обычно становились «невидимыми» для заполнявших ордера брокеров. Серьезным нарушением этикета считалось, когда трейдер, видя, что кто-то из его коллег пытается купить или продать ордер, перехватывал сделку или, что еще хуже, уже «созревшую» прибыль.

Мои самые ранние трейдерские воспоминания связаны с постоянными перебежками от здания СВОТ до СМЕ и обратно. Мне запомнились два старых трейдера, затеявших перебранку. Вскоре ссора достигла такого накала, что непристойности полились рекой. Невысокий полный джентльмен лет пятидесяти обвинял другого господина в краже сделки. Слово за словом, коротышка размахнулся и врезал коллеге так сильно, что тот полетел на пол. Из карманов упавшего трейдера полетели во все стороны карандаши, бумаги, карточки заказов. В принципе, это зрелище не должно было меня смутить – я вырос в не самом благополучном районе на крайнем севере Чикаго. Тем не менее, было неприятно наблюдать за дерущимися, словно школьники, мужчинами, каждый из которых был старше моего отца.

Когда прибежали сотрудники службы безопасности биржи, я стал невольным свидетелем разговора, из которого выяснил, что виновнику инцидента придется, в соответствии с правилами дисциплинарного кодекса биржи, уплатить штраф в размере около 500 долларов. В наши дни физическая агрессия может обойтись трейдеру в 30 тысяч долларов, плюс отстранение его от торговли на несколько месяцев. Наиболее вопиющие случаи приводят к изгнанию с площадки. В конце 70-х времена были иными, тогда еще на бирже царили обычаи сельских клубов.

Получив от охранников информацию о размере грозившего ему штрафа, коротышка достал из кармана пригоршню стодолларовых купюр и бросил их на распростершееся тело поверженного врага. Один из охранников заметил, что количество купюр явно превышало сумму возможного штрафа, и не преминул сообщить об этом агрессору. «Берите все деньги, – ответил тот, – все равно, как только этот сукин сын поднимется, я его опять ударю».

Увиденное оказалось для меня откровением. Помню, что я задался вопросом, достает ли мне качеств для занятия этим бизнесом? Я чесал затылок и пытался сообразить, хватит ли во мне агрессии разозлиться на кого-нибудь… за что-нибудь? Вне всякого сомнения, каждодневная работа на рынке и успешная биржевая карьера, складывающаяся на фоне организованного хаоса, требует определенного личностного типа. Могу сказать, что в тот день у меня на многое открылись глаза, когда я узнал, что деньги интенсифицируют эмоции в большей степени, нежели что-либо иное, за исключением религиозного фанатизма.

Рынок выявляет худшее и лучшее в человеке, ибо торговля на бирже и постоянный риск капиталом рождают целый букет мощных эмоций довольно грубого свойства. Истинная суть человека выходит на поверхность, когда он или она сталкивается с болезненной проблемой закрытия убыточной позиции или принимает решение о входе в рынок. Трейдерская порода необычна. Суеверные по природе, некоторые работающие на площадках трейдеры известны тем, что годами носят одни и те же «счастливые» туфли или галстуки. Даже я ловил себя на желании проходить через один и тот же турникет или выпивать чашку кофе в определенном месте. День считался неполноценным, если не удавалось придерживаться заведенного ритуала.

Так, каждый раз перед тем, как предстать перед телекамерами, – а случается это раз 15 в неделю – я прохожу на свое место на торговой площадке, откуда я делал бизнес в течение 15 лет. Стоя рядом с Джоном Скэрневеком (John Scarnavac), Эдрианом Берном (Adrian Byrne) и другими моими коллегами, я наблюдаю за рынком и новостями. Я чувствую, что для лучшего ощущения рыночного пульса, для того, чтобы дать телезрителям более верное представление о происходящих событиях, мне надо находиться в контакте с трейдерами и брокерами, ответственными за развитие ситуации.

Невозможно вникнуть в особенности характера трейдера без понимания того, что на свете существуют различные типы торговли. Личностная характеристика трейдера, который скальпирует рынок на внутридневной основе, сильно отличается от типа личности спредера, берущего на себя намного меньшие риски, пытающегося заморозить прибыль посредством противопоставления и взаимного уравновешивания рисков, присутствующих на различных рынках или в его секторах. В то же время личность скальпера (scalper) или спредера (spreader) совсем не похожа на личность позиционного трейдера. Все эти различные типы трейдеров обладают специфическими личностными качествами, которые позволяют их обладателям успешно заниматься своим делом. Общее в том, что на биржевой площадке успех от поражения отделяет способность к ментальной стойкости и психологическая выдержка. В этом трейдеры походят на спортсменов-профессионалов.

В последние годы я пришел к выводу, что из спортсменов получаются прекрасные трейдеры. Примеров тому немало. Объяснить этот феномен нетрудно. Спортсмены хорошо тренированы как физически, так и ментально, они привыкли переносить нагрузки и стрессовые ситуации. У них нет иллюзий относительно того, что их профессиональный статус определяется не всей историей выступлений, а тем, как они сумели проявить себя в последнем сезоне, а в некоторых видах спорта – в прошлом матче. Мир спорта не склонен прощать неудачи, в этом он похож на мир трейдинга.

Итак, никого не должно удивлять, когда покинувшие профессиональный спорт спортсмены пробуют свои силы на торговых площадках. Для них биржа является местом, где они могут трансформировать наработанные навыки самодисциплины и энергию в методологию трейдинга и контроль над своими действиями, без которого нельзя представить себе успешного трейдера. Наиболее успешными трейдерами становятся бывшие теннисисты и хоккеисты. Одно из объяснений в том, что их с раннего детства учат действиям как в атаке, так и в обороне. Переходя в наступление, они не перестают думать о защите. Обороняясь, они рассматривают возможные варианты атаки. Таков их подход к игре, который очень помогает им и в трейдинге.

Сегодня на биржах работает много бывших теннисных профессионалов и полупрофессионалов. То же относится и к игрокам в хоккей, которые на торговой площадке действуют с не меньшим успехом, нежели на площадке ледовой. Одни из самых лучших трейдеров за всю историю существования торговой площадки фьючерсами на индекс S amp;P 500 пришли из спорта. Семья Хьюзов (Hughes) – Джордж, Джек и Джим (George, Jack, Jim); Трой Мюррей (Troy Murray); олимпийский чемпион Джек O’Каллаген (Jack O’Callaghan) и Марк Плэнтери (Mark Plantery) – вот далеко не полный список бывших хоккеистов, преуспевших на бирже. Марк Плэнтери и Джордж Хьюз с первых дней работы на площадке отличались бесстрашием и полным манкированием бычьей тактики, которая в то время была в моде. Они принесли с собой образ мыслей, сформировавшийся в годы их спортивной карьеры. Этот тип мышления идеально подходил для преодоления чувства страха перед торговлей.

До того, как стать трейдером, Плэнтери около шесть лет играл в НХЛ и один сезон в Италии. Он выступал за Виннипег (Winnipeg), будучи защитником, специализировался на игре в меньшинстве. Я с благоговением слушал, как он и другие бывшие хоккеисты рассказывали о том, как они сражались против выдающихся игроков современности, включая великого Уэйна Гретцки (Wayne Gretzky). Среди массы трейдеров Плэнтери всегда выделялся эмоциональной отстраненностью, которую сохранял в самые напряженные моменты торговли. Марк не был самым крупным трейдером, в смысле размера средств под его управлением, но он брал свое благодаря упорной работе и решимости. Именно эти качества и превратили спортсмена в успешного трейдера. Можно было сколько угодно заглядывать ему в глаза – все равно никогда нельзя было угадать, проиграл он сегодня или выиграл.